Управление денежными средствами

Екатерина Модылевская

Бесплатная консультация

Мы перезвоним в течение 30 минут

Это о вас?

  • Вы, как Собственник, утверждает каждый день все платежи, все время в операционке, при увеличении количества платежей общая картина теряется.
  • Неизвестно, когда и сколько платить. Платежи обсуждаются ежедневно по мере поступления счетов.
  • Кто успел "пропихнуть" свой счет, пока деньги есть, тот счет и заплатили.
  • Может неожиданно не хватить денег на обязательные платежи: на закупку товаров, аренду, заработную плату, налоги.

Что мы вместе сделаем?

  1. На основе имеющихся у вас фактических данных (эксель, бух базы) и результатов интервьюирования, выявим сумму регулярных платежей, их зависимость от показателей деятельности и друг от друга.
  2. Построим финансовую модель, определим необходимую сумму поступлений для покрытия операционных платежей, %% про кредитам и тд.
  3. Определим ответственных за каждую статью платежей и их приоритетность.
  4. Определим порядок планирования платежей и поступлений.
  5. Определим порядок согласования платежей.
  6. Проанализирум имеющиеся договоры (типовые условия продаж и закупок). На их основании определим критические точки контроля поступлений/выплат и правила планирования.
  7. Зафиксируем все правила в документе
  8. Согласуем формат отчета по движению денежных средств.

Результаты для вас

  • Платежи у вас под контролем.
  • Платежи и поступления планируются заранее и если что-то пошло не так, вы можете своевременно внести корректировки.
  • Будете знать какие и когда должны быть поступления, чтобы не было кассовых разрывов.
  • Вам не нужно больше в течение дня утверждать множество платежей.
  • Сотрудники и вы знаете точки контроля по поступлениям и своевременно реагируете на любые нарушения платежной дисциплины со стороны контрагентов
Бизнес станет более эффективным!
  • Я дам Вам рекомендации по оздоровлению бизнеса

Уникальность предложения

Менее чем за две недели вы получите инструмент, позволяющий вам планировать платежи и поступления, избегать кассовых разрывов. При этом, вам не нужгл больше находится постоянно в операционной деятельности, лично изучая каждый счет на оплату.
Сотрудники получают четкие инструкции по осуществлению поступлений и выплат контрагентам.
Все согласования платежей проводятся через систему заявок.
Взгляд со стороны позволяет по-другому взглянуть на имеющиеся проблемы и увидеть возможные решения:
  • Изменить продуктовую политику, отказавшись от невыгодных продуктов
  • Пересмотреть политику скидок и отсрочек по работе с контрагентами
  • Принять решение о расширении выгодных направлений и наоборот отказаться от невыгодных.
Находясь внутри бизнеса, решая постоянно множество текущих насущных вопросов, очень сложно абстрагироваться и увидеть ситуацию со стороны, прочитать беспристрастный язык цифр.
Крайне сложно давать оценку своему детищу!
Екатерина Модылевская

Варианты сотрудничества

Управление денежными средствами - Консультирование
Цена:  от 10 000 руб.
Управление денежными средствами - Выполнение "под ключ"
Цена:  от 40 000 руб.
* Выезд по СПб без дополнительной оплаты



Управление денежными средствами - Регулярное сопровождение
Цена:  от 10 000 руб.
Курсы онлайн для собственников
Можно ли научиться понимать всё о финансовом состоянии компании и при этом не тратить на это месяцы и годы?🚫
Да, конечно! Управленческий учёт может быть доступным и понятным для каждого✅
Если:
🔻 ваша выручка растет, а прибыль падает;
🔻 вы не понимаете, продажи каких продуктов приносят вам прибыль, а каких тянут вас вниз;
🔻 усталость быть всегда на связи и всё контролировать усиливается;
🔻 кредиты все больше напрягают
💡Тогда мой авторский курс «Анализ финансового состояния компании» точно для вас💡
Дам знания и вместе с вами посмотрю, что можно изменить в вашей компании.
Вам может быть интересно
Бюджетное планирование
Управленческий учет
Обучение/Консультирование